Финансовый модуль

Обзор

Финансовый модуль — место, где собираются все денежные потоки вашего бизнеса. Здесь вы выставляете счета клиентам, регистрируете расходы, контролируете дебиторскую задолженность и готовите закрывающие документы. Всё, что связано с деньгами, проходит через этот раздел.

Мини-навигация

При входе в раздел /finance основная боковая панель автоматически сворачивается и появляется компактная мини-навигация шириной 180 px. Это освобождает максимум места для работы с документами.

Дерево навигации:

• Счета — исходящие (клиентам) и входящие (от поставщиков)
• Закрывающие документы — акты, УПД, счета-фактуры, накладные
• Сверки — акты сверки с контрагентами
• Справочники — товары и услуги

Кнопка + Новый документ в верхней части мини-навигации открывает единое меню создания любого документа. Также работает быстрая команда через Cmd+K (Command Palette).

Связанные разделы: Контрагенты, Договоры, Платёжный календарь, Закрывающие документы.

---

Исходящие счета

Исходящий счёт — это требование об оплате, которое вы направляете клиенту. В DocInspect счёт всегда привязан к договору: контрагент и реквизиты подставляются автоматически.

Просмотр списка

Перейдите в Счета → Исходящие в мини-навигации.

Список поддерживает:

• Pill-фильтры по статусу (черновик, отправлен, частично оплачен, оплачен, просрочен)
• Фильтрацию по контрагенту, договору и дате
• Поиск по номеру или назначению платежа

Создание счёта

1. Нажмите + Новый документ → Исходящий счёт
2. Выберите договор — контрагент подставится автоматически
3. Добавьте позиции: наименование, количество, цена, ставка НДС
4. Проверьте итоговые суммы (сумма без НДС, НДС, итого)
5. Нажмите Сохранить

Счёт создаётся в статусе Черновик. Вы можете редактировать его, пока не отправите клиенту.

Нумерация счетов

Поведение зависит от настройки тенанта (раздел «Организация» → «Настройки»):

Автоматическая нумерация — номер присваивается сразу при сохранении. Подходит для большинства компаний.

Рецензия бухгалтером — счёт сохраняется с внутренним идентификатором формата ВН-YYYY-NNN. Итоговый номер назначает бухгалтер после проверки. Счёт в этом режиме отображается с водяным знаком «ЧЕРНОВИК» — это защита от случайной отправки ненумерованного документа клиенту.

Режим «рецензия бухгалтером» удобен, когда нумерацию ведёт отдельный сотрудник или когда в компании особые требования к последовательности номеров.

Жизненный цикл счёта

Пример сценария: вы выставили счёт на 500 000 ₽ → клиент перевёл 200 000 ₽ → статус автоматически стал «Частично оплачен» → клиент перевёл оставшиеся 300 000 ₽ → статус стал «Оплачен». На каждом этапе платёжный календарь показывает актуальный остаток задолженности.

Создание закрывающего документа из счёта

После оплаты счёта вы можете сразу создать акт или УПД прямо из карточки счёта — позиции перенесутся автоматически. Подробнее: Закрывающие документы.

---

Входящие счета

Входящий счёт — это счёт от вашего поставщика или подрядчика. Регистрируя входящие счета, вы отслеживаете кредиторскую задолженность и контролируете расходы по каждому заказу.

Просмотр

Счета → Входящие в мини-навигации.

Ручное создание

Если у вас нет файла счёта или вы вводите данные самостоятельно:

1. + Новый документ → Входящий счёт
2. Выберите контрагента (поставщика)
3. Укажите номер и дату счёта, срок оплаты
4. Добавьте позиции с ценами и НДС
5. Привяжите позиции к расходам заказов
6. Сохраните

AI-wizard (рекомендуется)

Если у вас есть файл счёта (PDF или фотография), AI-wizard сэкономит время и снизит риск ошибок при вводе данных.

Шаг 1 — Загрузка файла: Перетащите PDF или изображение счёта в область загрузки или нажмите «Выбрать файл». Поддерживаются сканы с низким разрешением — система исправит искажения автоматически.

Шаг 2 — AI-извлечение: Система обращается к DocAI API и автоматически распознаёт:

• реквизиты поставщика (ИНН, название, банковские данные)
• номер и дату счёта, срок оплаты
• позиции с наименованиями, количеством, ценами
• ставки НДС по каждой позиции

Шаг 3 — Проверка данных: Извлечённые данные отображаются в форме для проверки. Если AI ошибся — исправьте вручную. Поля, в которых система не уверена, подсвечиваются.

Шаг 4 — Привязка к заказам: Выберите один или несколько заказов, к расходам которых относится этот счёт. Если AI нашёл совпадение с контрагентом из ваших заказов — система предложит подходящие заказы автоматически.

Шаг 5 — Сопоставление позиций: Позиции счёта сопоставляются с расходными статьями выбранных заказов. Вы подтверждаете или корректируете сопоставление.

Шаг 6 — Сохранение: Счёт создан и привязан к заказам. Кредиторская задолженность обновится автоматически на дашборде финансового директора.

Поддержка нескольких заказов (multi-work)

Один входящий счёт можно привязать к нескольким заказам одновременно. Это актуально для агентств и подрядчиков, когда один поставщик работает сразу по нескольким проектам и выставляет сводный счёт.

---

Справочник товаров и услуг

В разделе Справочники хранится список товаров и услуг, которые вы продаёте или закупаете. При добавлении позиции в счёт или акт вы можете выбрать из справочника — наименование, единица измерения и ставка НДС подставятся автоматически.

Справочник экономит время при работе с типовыми позициями и снижает вероятность опечаток в наименованиях. Добавляйте в него всё, что встречается в ваших документах регулярно.

---

НДС в DocInspect

Справочник ставок

Все ставки НДС хранятся в едином справочнике. При создании позиций выбирайте ставку из выпадающего списка — система рассчитает суммы автоматически.

Важное различие: «Без НДС» против «НДС 0%»

Это разные правовые состояния — не путайте их:

• Без НДС (NO_VAT) означает, что ваша операция освобождена от НДС по ст. 149 НК (например, медицинские услуги или образование). В счёте-фактуре пишется «Без НДС».

• НДС 0% (VAT_0) означает, что НДС начислен по нулевой ставке — так работает экспорт. Организация остаётся плательщиком НДС и обязана выставлять счета-фактуры с подтверждением нулевой ставки.

При создании позиций НДС необходимо выбрать явно — по умолчанию поле пустое, чтобы исключить случайное указание неверной ставки.

Типичные ошибки

• Не выбирать ставку НДС совсем — счёт не пройдёт проверку.
• Использовать «НДС 0%» вместо «Без НДС» для медицинских услуг — это разные строки в налоговой декларации.
• Смешивать в одном документе позиции с разными ставками НДС без намерения — проверяйте итоговую таблицу НДС перед сохранением.

AI-wizard и НДС

При загрузке входящего счёта через AI-wizard система автоматически определяет ставку НДС из документа и сопоставляет её со справочником. Если ставка из документа не совпадает ни с одной записью в справочнике, система попросит выбрать вручную.

---

Советы и рекомендации

• Создавайте договор до счёта. Привязка к договору обязательна — без неё выбор контрагента недоступен. Договор можно создать прямо в разделе Договоры.

• Используйте AI-wizard для входящих счетов. Ручной ввод данных поставщика занимает 3–5 минут и допускает ошибки. AI-wizard обрабатывает счёт за 10–15 секунд.

• Следите за просроченными счетами. На Платёжном календаре просроченные платежи отображаются отдельной секцией с суммой задолженности.

• Не удаляйте счёт вместо отмены. Отменённый счёт сохраняется в истории и не нарушает последовательность нумерации. Удалённый счёт исчезает безвозвратно.