Платёжный календарь
Планирование оплат — поступления, выплаты, просроченные платежи
Управление денежным потоком
Знать, сколько денег есть сейчас — недостаточно. Важно понимать, сколько придёт на следующей неделе и сколько нужно будет заплатить. Именно это показывает платёжный календарь.
Типичный сценарий: пятница, конец рабочего дня. Перед тем как уйти на выходные, вы открываете платёжный календарь и смотрите — какие платежи наступают на следующей неделе, нет ли клиентов с просрочкой, и хватит ли поступлений, чтобы покрыть обязательства. Две минуты — и вы знаете, о чём думать в выходные, а о чём нет.
Платёжный календарь доступен по адресу /payment-calendar. Он предназначен для ролей, которые контролируют финансы: бухгалтер, финансовый директор, директор, администратор. Менеджер проектов также может открыть его, чтобы отследить платежи по своим заказам.
Связь со счетами
Платёжный календарь не требует отдельного заполнения. Он автоматически строится на основе счетов, которые уже есть в системе:
- Исходящие счета (выставленные клиентам) формируют раздел «к получению»
- Входящие счета (от поставщиков) формируют раздел «к оплате»
Как только счёт выставлен или загружен в DocInspect, он сразу появляется в календаре с датой планируемой оплаты. Когда счёт помечается как оплаченный — строка исчезает из активных. Дополнительных действий не нужно.
KPI-панель
В верхней части страницы — четыре ключевых числа. Они всегда актуальны и отражают состояние расчётов с учётом выбранных фильтров.
| Показатель | Что означает |
|---|---|
| К получению | Сумма по всем неоплаченным исходящим счетам — деньги, которые вам ещё должны заплатить |
| К оплате | Сумма по всем неоплаченным входящим счетам — ваши обязательства перед поставщиками |
| Просроченные | Платежи, срок которых уже прошёл — и поступления, которые опаздывают, и выплаты, которые вы задержали |
| Предстоящие | Платежи, срок которых наступает в ближайшие дни выбранного периода |
Если «К получению» существенно больше «К оплате» — хорошо, у вас есть запас. Если наоборот или суммы примерно равны — нужно следить за сроками поступлений.
График денежного потока
Интерактивный график с двумя линиями:
- Поступления — ожидаемые оплаты от клиентов по дням или неделям
- Выплаты — ваши запланированные платежи поставщикам и подрядчикам
График позволяет визуально найти периоды, где выплаты превышают поступления — потенциальные кассовые разрывы. Лучше увидеть такой период за две недели, чем за два дня.
Как работать с графиком:
- Наведите курсор на точку — увидите точные суммы за этот день или неделю
- Нажмите кнопку сворачивания (стрелка вверх) — график скроется, останется только таблица. Удобно, когда экран небольшой или нужно сосредоточиться на деталях
- Разверните обратно — кнопка на том же месте
Таблица платежей
Под графиком — детальный список всех платежей. Переключатель «По дням / По неделям» меняет группировку.
Каждая строка показывает: дату, контрагента, проект, сумму и тип платежа (поступление или выплата). Просроченные строки выделены визуально — их сложно не заметить.
Группировка по неделям удобна для планирования: видно, сколько приходит и уходит в целом за каждую неделю. По дням — для оперативного контроля конкретных дат.
Фильтры
- Период — выберите диапазон: ближайшие 2 недели для оперативного планирования или квартал для стратегического обзора
- Группировка — по дням или по неделям
- Контрагент — посмотреть расчёты с конкретным клиентом или поставщиком
- Проект — сфокусироваться на одном проекте
- Статус — показать только ожидающие платежи или только просроченные
Переключение периода и группировки
По умолчанию календарь открывается на текущий месяц с группировкой по неделям. Это оптимальный режим для большинства ситуаций.
Измените период, если хотите:
- Посмотреть только следующие 2 недели — для оперативного планирования перед выплатами
- Захватить 2–3 месяца вперёд — чтобы увидеть сезонные пики и спады заранее
- Проверить прошлый месяц — чтобы убедиться, что все расчёты закрыты
Переключитесь на группировку по дням, если нужно найти конкретную дату — например, проверить, что именно наступает в среду на следующей неделе.
Просроченные платежи — что делать
Просроченные строки в таблице — это не просто информация, это сигнал к действию.
Если просрочил клиент — свяжитесь с ним. Часто причина — забыли, потеряли счёт или нужна копия. Чем раньше вы напомните, тем быстрее получите деньги.
Если просрочили вы — свяжитесь с поставщиком, предупредите о задержке и назовите реальную дату. Это лучше, чем молчать: партнёры ценят честность.
После оплаты статус счёта обновляется — строка исчезнет из просроченных при следующем обновлении страницы.
Валюта и курс конвертации
Все суммы в платёжном календаре отображаются в рублях (RUB). Это сделано специально, чтобы можно было сравнивать и суммировать платежи в разных валютах.
Если счёт выставлен в иностранной валюте (USD, EUR и другие), система конвертирует сумму по курсу Центрального банка РФ на дату выставления счёта. Это курс зафиксированный, а не текущий — поэтому при резких изменениях курса итоговая сумма к получению или оплате в рублях может отличаться от того, что придёт фактически.
Практические советы
- Проверяйте календарь в пятницу вечером — это даёт время на выходных спокойно обдумать ситуацию и в понедельник действовать, а не реагировать
- Используйте группировку по неделям как основной режим: агрегированный взгляд лучше подходит для планирования, чем ежедневная детализация
- Фильтр «Просроченные» — первое, что стоит открыть утром в понедельник после дашборда
- Сравнивайте «К получению» и «К оплате» — если разрыв нарастает и поступления меньше выплат несколько недель подряд, это тревожный сигнал
- Смотрите на конкретные пики выплат на графике — если в одну неделю сходятся крупные выплаты нескольким поставщикам, стоит заранее согласовать сдвиг хотя бы одного платежа
- Не путайте платёжный календарь с выпиской по счёту — здесь прогноз на основе счетов, а не фактические движения денег. Расхождение между прогнозом и реальностью — сигнал проверить, все ли счета заведены в системе
- Связывайте просрочки с отчётом «Срывы сроков» — платёжный календарь показывает что просрочено, отчёт показывает по каким контрагентам это происходит системно