Отчёты
Финансовые отчёты и аналитика — доход/расход, задолженности, сроки оплат
Зачем нужны отчёты
Дашборд показывает состояние бизнеса прямо сейчас. Отчёты — это инструмент для принятия решений на основе данных: подвести итоги месяца, понять где теряются деньги, подготовиться к разговору с налоговой или инвестором.
Раздел Отчёты (/reports) содержит пять финансовых отчётов, разбитых на две группы: аналитические (понять общую картину) и контрольные (найти конкретные проблемы).
Аналитические отчёты
Доход-Расход
Путь: /reports/income-expense
Когда использовать: в конце каждого месяца — оценить, насколько прибыльными оказались заказы, сравнить план с фактом, понять какие направления работают хорошо, а какие едва окупаются.
Что показывает:
- Доход по каждому заказу — сколько поступило или ожидается
- Расходы по каждому заказу — прямые затраты на исполнение
- Прибыль — разница между доходом и расходами
- Маржа — прибыль в процентах, удобно для сравнения заказов разного масштаба
- План vs. факт — насколько реальность отличается от ожиданий
Ключевые фильтры: период, проект, менеджер.
На что смотреть: заказы с отрицательной маржой — это либо ошибка в ценообразовании, либо скрытые расходы. Если рентабельность стабильно ниже целевой — пора пересматривать прайс или процессы.
Задолженность
Путь: /reports/debt
Когда использовать: перед закрытием месяца или квартала — свести расчёты, найти зависшие платежи, подготовить данные для акта сверки с контрагентами.
Что показывает:
- Дебиторская задолженность — сколько должны вам. Список клиентов с неоплаченными исходящими счетами, разбивкой по договорам и суммам.
- Кредиторская задолженность — сколько должны вы. Поставщики и подрядчики, которым ещё не заплатили, с указанием суммы и срока.
- Aging-анализ — сколько дней прошло с момента выставления или срока оплаты. Помогает расставить приоритеты: сначала закрывать самые старые долги.
Ключевые фильтры: период, контрагент.
На что смотреть: дебиторка старше 60 дней — зона особого риска. Чем дольше долг висит неоплаченным, тем сложнее его взыскать. Кредиторка с просрочкой — риск испортить отношения с партнёрами или получить пени.
Контрольные отчёты
План расходов и поступлений
Путь: /reports/payment-plan
Когда использовать: при планировании бюджета на следующий месяц, перед крупными выплатами — убедиться, что к нужному числу на счету будет достаточно денег.
Что показывает:
- Ожидаемые поступления — когда и сколько придёт от клиентов, исходя из сроков оплаты в счетах
- Плановые выплаты — когда и сколько нужно заплатить поставщикам
- Баланс по периодам — разница между поступлениями и выплатами по неделям или месяцам
Отчёт строится на основе дат в счетах, а не фактических движений по счёту — это прогноз, а не выписка.
На что смотреть: периоды, где плановые выплаты превышают ожидаемые поступления. Это потенциальные кассовые разрывы, о которых лучше знать заранее, чтобы договориться об отсрочке платежа или ускорить сбор дебиторки.
Срывы сроков оплат — Доходы
Путь: /reports/income-delays
Когда использовать: еженедельно — проверить, кто из клиентов нарушил срок оплаты, и принять меры.
Что показывает:
- Список исходящих счетов, по которым прошёл срок оплаты
- Плановая дата оплаты и количество дней просрочки
- Сумма просрочки в разбивке по контрагентам
На что смотреть: контрагенты с регулярными просрочками — это паттерн, а не случайность. Стоит пересмотреть условия работы с такими клиентами: предоплата, авансы, более жёсткие штрафные условия.
Срывы сроков оплат — Расходы
Путь: /reports/expense-delays
Когда использовать: перед оплатой счетов — убедиться, что ничего не пропущено, и приоритизировать платежи.
Что показывает:
- Входящие счета, которые вы должны оплатить, но не оплатили в срок
- Поставщики и суммы просрочки
- Дни просрочки
На что смотреть: если в отчёте регулярно появляются одни и те же поставщики — возможно, проблема в процессе согласования и оплаты счетов внутри компании.
Экспорт отчётов
Любой отчёт можно скачать в удобном формате.
| Формат | Когда использовать |
|---|---|
| Печать, отправка клиенту или контрагенту, архивирование | |
| XLSX | Дальнейший анализ в Excel, сводные таблицы, собственные расчёты |
| DOCX | Редактирование перед отправкой, вставка в другие документы |
Экспорт запускается кнопкой на странице отчёта. Файл формируется автоматически с учётом текущих фильтров — скачивается то, что вы видите на экране.
Практические советы
- Доход-Расход раз в месяц — минимальный минимум для понимания финансового здоровья проектов
- Задолженность перед закрытием периода — позволяет своевременно выставить недостающие акты и счета-фактуры
- Срывы сроков раз в неделю — небольшая просрочка, найденная вовремя, не превращается в большую проблему
- Сохраняйте PDF-выгрузку Задолженности ежемесячно — это готовый материал для налоговой или аудиторской проверки
- Фильтруйте по менеджеру в отчёте Доход-Расход на командных планёрках — каждый видит свои цифры, мотивация растёт